| Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS | |||||||||||||||||||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||||||||||||||
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | |||||||||||||||||||||||
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||||||||||||||||
| Janeiro a Agosto 2024/Bimestre Julho-Agosto | |||||||||||||||||||||||
| RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72) | Em Reais | ||||||||||||||||||||||
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal) | |||||||||||||||||||||||
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|||||||||||||||||||||
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 314.666.000,00 | 215.822.572,83 | |||||||||||||||||||||
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 80.961.300,00 | 60.542.409,65 | |||||||||||||||||||||
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 36.824.300,00 | 21.001.203,74 | |||||||||||||||||||||
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 129.350.400,00 | 83.245.958,07 | |||||||||||||||||||||
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 67.530.000,00 | 51.033.001,37 | |||||||||||||||||||||
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 387.310.000,00 | 249.944.333,89 | |||||||||||||||||||||
| 2.1- Cota-Parte FPM | 148.300.000,00 | 94.579.014,94 | |||||||||||||||||||||
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 136.800.000,00 | 89.128.874,98 | |||||||||||||||||||||
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 11.500.000,00 | 5.450.139,96 | |||||||||||||||||||||
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 141.600.000,00 | 96.142.126,73 | |||||||||||||||||||||
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 1.415.000,00 | 1.218.984,40 | |||||||||||||||||||||
| 2.4- Cota-Parte ITR | 2.515.000,00 | 323.909,00 | |||||||||||||||||||||
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 89.400.000,00 | 57.680.298,82 | |||||||||||||||||||||
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | - | - | |||||||||||||||||||||
| 2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 4.080.000,00 | - | |||||||||||||||||||||
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 701.976.000,00 | 465.766.906,72 | |||||||||||||||||||||
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) | 75.162.000,00 | 48.898.838,79 | |||||||||||||||||||||
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)) | 100.332.000,00 | 67.542.887,89 | |||||||||||||||||||||
| FUNDEB | |||||||||||||||||||||||
| RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|||||||||||||||||||||
| 6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS | 152.515.000,00 | 106.988.027,98 | |||||||||||||||||||||
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 152.515.000,00 | 106.988.027,98 | |||||||||||||||||||||
| 6.1.1- Principal | 149.985.000,00 | 106.331.127,51 | |||||||||||||||||||||
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 2.530.000,00 | 656.900,47 | |||||||||||||||||||||
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | - | - | |||||||||||||||||||||
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | - | - | |||||||||||||||||||||
| 6.2.1- Principal | - | - | |||||||||||||||||||||
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | - | - | |||||||||||||||||||||
| 6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | - | - | |||||||||||||||||||||
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | - | - | |||||||||||||||||||||
| 6.3.1- Principal | - | - | |||||||||||||||||||||
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | - | - | |||||||||||||||||||||
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | - | - | |||||||||||||||||||||
| 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR | - | - | |||||||||||||||||||||
| 6.4.1- Principal | - | - | |||||||||||||||||||||
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | - | - | |||||||||||||||||||||
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | - | - | |||||||||||||||||||||
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)¹ | 74.823.000,00 | 57.432.288,72 | |||||||||||||||||||||
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | VALOR | ||||||||||||||||||||||
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | - | ||||||||||||||||||||||
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | - | ||||||||||||||||||||||
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | - | ||||||||||||||||||||||
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8) | 106.988.027,98 | ||||||||||||||||||||||
| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção) |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) |
DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) |
DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) |
DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
||||||||||||||||||
| 10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 152.515.000,00 | 107.370.490,50 | 107.370.490,50 | 104.412.245,55 | - | ||||||||||||||||||
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 144.467.000,00 | 99.382.513,93 | 99.382.513,93 | 96.645.302,90 | - | ||||||||||||||||||
| 10.1.1 - Educação Infantil | 39.897.000,00 | 26.807.482,99 | 26.807.482,99 | 26.126.182,81 | - | ||||||||||||||||||
| 10.1.2 - Ensino Fundamental | 104.570.000,00 | 72.575.030,94 | 72.575.030,94 | 70.519.120,09 | - | ||||||||||||||||||
| 10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 10.1.4 - Educação Especial | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 10.1.5 - Administração Geral | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 10.2- OUTRAS DESPESAS | 8.048.000,00 | 7.987.976,57 | 7.987.976,57 | 7.766.942,65 | - | ||||||||||||||||||
| 10.2.1 - Educação Infantil | 51.000,00 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 10.2.2 - Ensino Fundamental | 1.000,00 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 10.2.4 - Educação Especial | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 10.2.5 - Administração Geral | 7.996.000,00 | 7.987.976,57 | 7.987.976,57 | 7.766.942,65 | - | ||||||||||||||||||
| 10.2.6 - Transporte (Escolar) | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 10.2.7 - Outras | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| INDICADORES DO FUNDEB | |||||||||||||||||||||||
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) |
DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) |
DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)⁷ (h) |
DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i) | |||||||||||||||||
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | 107.370.490,50 | 107.370.490,50 | 104.412.245,55 | - | - | 382.462,52 | |||||||||||||||||
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 107.370.490,50 | 107.370.490,50 | 104.412.245,55 | - | - | 382.462,52 | |||||||||||||||||
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 99.382.513,93 | 99.382.513,93 | 96.645.302,90 | - | - | - | |||||||||||||||||
| 13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal² | VALOR EXIGIDO (j) |
VALOR APLICADO (k) |
VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l) |
% APLICADO (m) |
|||||||||||||||||||
| 15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 74.891.619,59 | 99.382.513,93 | 99.382.513,93 | 92,89 | |||||||||||||||||||
| 16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (Indicador IEI - 0%) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS | |||||||||||||||||||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||||||||||||||
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | |||||||||||||||||||||||
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||||||||||||||||
| Janeiro a Agosto 2024/Bimestre Julho-Agosto | |||||||||||||||||||||||
| RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72) | Em Reais | ||||||||||||||||||||||
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³ | VALOR MAXIMO PERMITIDO (n) |
VALOR NÃO APLICADO (o) |
VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p) |
VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q) |
% NÃO APLICADO (r) |
||||||||||||||||||
| 18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício | 10.698.802,80 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³ | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s) |
VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t) |
VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) |
VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v) |
VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w) |
VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x) |
|||||||||||||||||
| 19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR) | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) | |||||||||||||||||||||||
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção) |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) |
DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) |
DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) |
DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
||||||||||||||||||
| 20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS | 107.714.608,48 | 73.668.797,01 | 52.129.557,26 | 50.456.005,49 | - | ||||||||||||||||||
| 20.1- Educação Infantil | 34.114.313,96 | 27.143.043,93 | 18.036.413,35 | 17.343.411,01 | - | ||||||||||||||||||
| 20.2- Ensino Fundamental | 49.119.244,10 | 34.621.214,76 | 24.695.414,26 | 24.036.191,07 | - | ||||||||||||||||||
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos | 4.672.000,00 | 2.661.422,83 | 2.661.422,83 | 2.601.782,60 | - | ||||||||||||||||||
| 20.4- Educação Especial | 2.383.324,72 | 2.383.324,72 | 1.448.674,98 | 1.448.674,98 | - | ||||||||||||||||||
| 20.5- Administração Geral | 15.429.095,61 | 5.011.926,20 | 4.079.089,38 | 3.957.626,39 | - | ||||||||||||||||||
| 20.6- Transporte (Escolar) | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 20.7- Outras | 1.996.630,09 | 1.847.864,57 | 1.208.542,46 | 1.068.319,44 | - | ||||||||||||||||||
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB | |||||||||||||||||||||||
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)⁶ |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) |
DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) |
DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) |
DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
||||||||||||||||||
| 21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB | 260.025.608,48 | 181.039.287,51 | 159.500.047,76 | 154.868.251,04 | - | ||||||||||||||||||
| 21.1- Educação Infantil | 74.062.313,96 | 53.950.526,92 | 44.843.896,34 | 43.469.593,82 | - | ||||||||||||||||||
| 21.1.1- Creche | 34.549.139,62 | 27.549.396,36 | 21.424.779,82 | 20.793.256,93 | - | ||||||||||||||||||
| 21.1.2- Pré-escola | 39.513.174,34 | 26.401.130,56 | 23.419.116,52 | 22.676.336,89 | - | ||||||||||||||||||
| 22.2- Ensino Fundamental | 185.963.294,52 | 127.088.760,59 | 114.656.151,42 | 111.398.657,22 | - | ||||||||||||||||||
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | VALOR | ||||||||||||||||||||||
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e) | 52.129.557,26 | ||||||||||||||||||||||
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | 48.898.838,79 | ||||||||||||||||||||||
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q) | - | ||||||||||||||||||||||
| 25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x) | - | ||||||||||||||||||||||
| 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS | - | ||||||||||||||||||||||
| 27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af)) | 594.378,98 | ||||||||||||||||||||||
| 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27) | 100.434.017,07 | ||||||||||||||||||||||
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL² ᵉ ⁵ | VALOR EXIGIDO (z) |
VALOR APLICADO (aa) |
% APLICADO (ab) |
||||||||||||||||||||
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 116.441.726,68 | 100.357.612,50 | 21,55 | ||||||||||||||||||||
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE⁸ | SALDO INICIAL (ac) |
RP LIQUIDADOS (ad) |
RP PAGOS (ae) |
RP CANCELADOS (af) |
SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af) |
||||||||||||||||||
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 3.772.651,92 | 575.334,54 | 3.135.135,48 | 594.378,98 | 43.137,46 | ||||||||||||||||||
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 3.596.502,38 | 575.334,54 | 2.958.985,94 | 594.378,98 | 43.137,46 | ||||||||||||||||||
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 176.149,54 | - | 176.149,54 | - | 0,00 | ||||||||||||||||||
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | |||||||||||||||||||||||
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|||||||||||||||||||||
| 31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 19.471.096,14 | 14.586.236,46 | |||||||||||||||||||||
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 19.470.831,87 | 14.526.195,97 | |||||||||||||||||||||
| 31.1.1- Salário-Educação | 12.210.000,00 | 7.311.365,97 | |||||||||||||||||||||
| 31.1.2- PDDE | 10.750,00 | 10.603,37 | |||||||||||||||||||||
| 31.1.3- PNAE | 3.358.910,80 | 2.483.652,90 | |||||||||||||||||||||
| 31.1.4- PNATE | 163.616,76 | 154.313,99 | |||||||||||||||||||||
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE | 3.727.554,31 | 4.566.259,74 | |||||||||||||||||||||
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | - | 59.776,22 | |||||||||||||||||||||
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | - | - | |||||||||||||||||||||
| 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | - | - | |||||||||||||||||||||
| 31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 264,27 | 264,27 | |||||||||||||||||||||
| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)⁶ |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) |
DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) |
DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) |
DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
||||||||||||||||||
| 32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS | 41.923.407,87 | 32.625.340,36 | 20.655.972,07 | 17.830.011,57 | - | ||||||||||||||||||
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 17.620.889,80 | 14.109.145,19 | 11.153.486,89 | 8.900.115,26 | - | ||||||||||||||||||
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 23.653.836,67 | 18.094.937,06 | 9.154.553,20 | 8.587.618,74 | - | ||||||||||||||||||
| 32.3- ENSINO MÉDIO | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 32.4- ENSINO SUPERIOR | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 32.5- ENSINO PROFISSIONAL | 144.800,00 | 144.800,00 | 117.920,17 | 112.265,76 | - | ||||||||||||||||||
| 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 253.564,76 | 113.941,52 | 99.208,72 | 99.208,72 | - | ||||||||||||||||||
| 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL | 131.316,64 | 110.031,20 | 79.125,20 | 79.125,20 | - | ||||||||||||||||||
| 32.8- OUTRAS | 119.000,00 | 52.485,39 | 51.677,89 | 51.677,89 | - | ||||||||||||||||||
| Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS | |||||||||||||||||||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||||||||||||||
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | |||||||||||||||||||||||
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||||||||||||||||
| Janeiro a Agosto 2024/Bimestre Julho-Agosto | |||||||||||||||||||||||
| RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72) | Em Reais | ||||||||||||||||||||||
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) |
DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) |
DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) |
DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
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| 33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) | 302.153.016,35 | 213.664.627,87 | 180.156.019,83 | 172.698.262,61 | - | ||||||||||||||||||
| 33.1- Despesas Correntes | 273.998.241,52 | 191.939.363,49 | 166.715.110,52 | 161.062.663,49 | - | ||||||||||||||||||
| 33.1.1- Pessoal Ativo | 177.961.105,67 | 116.931.185,75 | 116.931.185,75 | 113.688.487,90 | - | ||||||||||||||||||
| 33.1.2- Pessoal Inativo | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 7.975.490,21 | 6.108.574,94 | 5.592.133,43 | 5.592.133,43 | - | ||||||||||||||||||
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes | 88.061.645,64 | 68.899.602,80 | 44.191.791,34 | 41.782.042,16 | - | ||||||||||||||||||
| 33.2- Despesas de Capital | 28.154.774,83 | 21.725.264,38 | 13.440.909,31 | 11.635.599,12 | - | ||||||||||||||||||
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital | 28.154.774,83 | 21.725.264,38 | 13.440.909,31 | 11.635.599,12 | - | ||||||||||||||||||
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ah) |
SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai) |
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| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 | 176.149,54 | 3.215.746,76 | |||||||||||||||||||||
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 106.988.027,98 | 7.311.365,97 | |||||||||||||||||||||
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 104.588.395,09 | 8.208.901,34 | |||||||||||||||||||||
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 2.575.782,43 | 2.318.211,39 | |||||||||||||||||||||
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | - | 96.778,26 | |||||||||||||||||||||
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | - | 52.952,34 | |||||||||||||||||||||
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 2.575.782,43 | 2.362.037,31 | |||||||||||||||||||||
| 1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação. 2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: “Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional. 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício. 5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. 6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação. 7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas. 8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores. 9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero). 10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%. |
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| No valor aplicado foi deduzido o valor de R$ 76.404,57 referente a despesas não computáveis conforme IN 19/2023 do TCERS | |||||||||||||||||||||||
| _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ Letícia Tessele Carine Brisola Michele Vargas Antonello Contadora CRC 81.577 Superintendente de Controle Interno Secretária de Município de Finanças CPF 011.057.810-46 CPF 804.109.790-15 CPF 975.675.310-20 _____________________________________________ Jorge Cladistone Pozzobom Prefeito Municipal CPF 484.930.070-72 |
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